\\ \\ M O S T O S T A L
// \\ \\
\\ \\ // W I N N I C A
\\ \\
------------------------------------------------------------------------
I n f o r m a c j a m i e s i ę c z n a
========================================================================
I. [Podział zysku]
Taki podział zysku uzasadniony jest przeprowadzonymi przez Zarząd rozmowami handlowymi, które zapowiadają w przyszłym miesiącu obrotowym napłynięcie do spółki zamówień, do których realizacji będzie niezbędna duża ilość środków pieniężnych.
Nadto, Spółka rozważa dokonanie kilku poważnych inwestycji oraz podniesienia wartości majątku trwałego nieruchomego.
Zysk z obecnego okresu, dzięki pozostawieniu jako niepodzielonego, a nie odpisaniu go na kapitał zapasowy, będzie mógł być wypłacony jako dywidenda w kolejnych okresach.
Zarząd nie uważa jednak takiej polityki dywidendowej za stałą i dopuszcza możliwość wypłacenia dywidendy w przyszłych okresach obrotowych.
II. [Walne Zgromadzenie]
Zarząd Mostostalu Winnica SA informuje o zwołaniu Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki na dzień 8 maja 2005 r., na
godzinę 21:00. Walne Zgromadzenie odbędzie się na czacie Mandragoratu
Wandystanu. Mogą wziąć w nim udział wszyscy zainteresowani, jednakże
prawo głosu będą posiadać osoby, które na trzydzieści minut przed
rozpoczęciem Zgromadzenia były akcjonariuszami spółki.
Walne Zgromadzenie odbędzie się według następującego planu:
Uwagi co do planu porządku obrad oraz przedstawionych projektów uchwał, a także raportu SA- M sporządzonego przez Zarząd proszę składać do 8 maja br., do godziny 20:00.
Ostateczny plan porządku obrad oraz lista akcjonariuszy uprawnionych do głosowania zostanie poddana do publicznej wiadomości najpóźniej na 5 minut przed otwarciem Zgromadzenia.
Mam przyjemność przedstawić Państwu skrót raportu okresowego Mostostalu Winnica SA, prezentujący stan finansów i interesów spółki za okres od dnia rejestracji do dnia 3 maja 2005 r., który to dzień stał się pierwszym w historii dniem bilansowym spółki.
W ostatnim okresie obrotowym, aktywa spółki wyniosły prawie tysiąc pięćset engelsów, co jest wartością ogromną. Aktywa te to przede wszystkim majątek rzeczowy spółki, na który składa się sześć nieruchomości i zakładów produkcyjnych położonych w Winnicy (o wartości 807 engelsów, co stanowi 55% ogólnej wartości aktywów). Nieruchomości te zostały wniesione jako kapitał założycielski, a części stanowiącej nadwyżkę nad pokrywanym kapitałem zakładowym, zasiliły kapitał zapasowy spółki, który wynosi 307 engelsów i stanowi obecnie prawie 22% kapitałów własnych spółki.
Zarząd Spółki proponuje rozwiązanie 97,7% kapitału zapasowego w kwocie 300 engelsów oraz podwyższenie kapitału zakładowego Mostostalu Winnica o kwotę 300 engelsów, do kwoty 900 engelsów, poprzez podwyższenie wartości nominalnej jednej akcji o 0,25 engelsa, do wartości 0,75 engelsa. Zarząd uznaje, że w chwili obecnej, gdy nie istnieją żadne zagrożenia co do działalności spółki, możliwe jest rozwiązanie tak dużej części kapitału zapasowego i zasilenie tą kwotą kapitału zakładowego, w szczególności, że odpis na kapitał zapasowy nie był zamierzony przy zawiązywaniu spółki. Zarząd przedstawi Walnemu Zgromadzeniu projekt stosownej uchwały w tej sprawie.
W prezentowanym w sprawozdaniu okresie, spółka wypracowała zysk w kwocie 490,30 engelsa i osiągnęła osiemdziesięciu dwu procentowy zwrot z kapitału zakładowego. Tak wysoki zysk netto jest wynikiem znacznych premii, jakie spółka uzyskała w wyniku realizacji kilku umów. Ten miesiąc był bardzo dobrym okresem dla spółki, co pokazuje choćby ogromny zwrot z kapitału zakładowego. W okresie sprawozdawczym, spółka ograniczyła się prawie do samego świadczenia usług budowlanych. Było to wynikiem znacznej ilości zamówień na budynki oraz zbyt niskich mocy produkcyjnych (co wynikło przede wszystkim z niskiej podaży pracy na rynku).
W kolejnym okresie, spółka zamierza poszerzyć ofertę sprzedaży produktów, a nie ograniczyć się jedynie do budownictwa, jednakże pozostanie ono nadal zasadniczym przedmiotem działalności spółki. W przyszłym okresie planowane są również inwestycje, które będą miały na celu obniżenie kosztów produkcji niektórych materiałów, w rezultacie czego zmniejszą się koszty produkcji i budowy. Zasadniczym problemem dla spółki jest ciągle niska podaż pracy na rynku. Mostostal Winnica, ze względu na dużą ilość zakładów produkcyjnych, jest bardzo dużym odbiorcą pracy i każde zmniejszenie podaży tego towaru wpływa na wydłużenie się terminów realizacji zamówień. W chwili obecnej Zarząd podjął działania zmierzające do utworzenia rezerw pracy w celu zaspokojenia przyszłych potrzeb związanych z tym towarem.
Oddając w Państwa ręce niniejsze sprawozdanie, żywię nadzieję, że kolejne okresy sprawozdawcze okażą się tak dobre jak obecny.
Oto najważniejsze wskaźniki ekonomiczne dotyczące spółki:
Wartość księgowa na jedna akcję.............................1,16 en Zysk netto na jedną akcję...................................0,41 en Zwrot z kapitału zakładowego.................................81,72% Zysk/ kapitał własny.........................................35,09% Zysk/ aktywa.................................................33,61% Cena rynkowa akcji..........................................2,00 en Kapitalizacja...............................................2400 en C/WK...........................................................1,72 C/Z............................................................4,88 ===================================================================W y c i ą g z e s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o
B i l a n s (w engelsach)
AKTYWA
I. Majątek trwały............................................807,30 II. Majątek obrotowy.........................................650,27 III. Rozliczenia międzyokresowe................................0,00 A k t y w a r a z e m.....................................1457,57
PASYWA
I. Kapitał własny...........................................1397,30,
w tym:
R a c h u n e k z y s k ó w i s t r a t
I. Przychody netto ze sprzedaży..............................805,30 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów.......315,00 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży.......................490,30 IV. Koszty sprzedaży...........................................0,00 V. Koszty ogólnego zarządu.....................................0,00 VI. Zysk (strata) na sprzedaży...............................490,30 VII. Pozostałe przychody operacyjne............................0,00 VIII. Pozostałe koszty operacyjne..............................0,00 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej................490,30 X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach...........0,00 XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego.......0,00 XII. Pozostałe przychody finansowe.............................0,00 XIII. Koszty finansowe.........................................0,00 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej..............490,30 XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych...............................0,00 XVI. Zysk (strata) brutto....................................490,30 XVII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku.................0,00 XIX. Zysk (strata) netto.....................................490,30 ===================================================================
Całość raportu (26 stron), wraz z pełnym sprawozdaniem finansowym, zawierającym:
1. Wprowadzenie, 2. Bilans 3. Zobowiązania pozabilansowe 4. Rachunek zysków i strat 5. Zestawienie zmian w kapitale własnym 6. Noty objasniające do bilansu i rachunku zysków i strat, 7. Dodatkowe noty objaśniające,
UCHWAŁA
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Winnica SA
Z dnia 8 maja 2005 r.,
W sprawie rozwiązania części kapitału zapasowego i podwyższenia kapitału
zakładowego
W oparciu o sprawozdanie SA-M Mostostalu Winnica, przedłożone i przyjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, postanawia się, co następuje:
§1.
Dokonuje się rozwiązania części kapitału zapasowego Mostostalu
Winnica na kwotę 300 engelsów.
§2.
Dokonuje się podwyższenia kapitału zakładowego ze środków spółki,
z kwoty 600 engelsów o kwotę 300 engelsów do kwoty 900 engelsów.
Podwyższenie odbywa się poprzez podwyższenie wartości nominalnej
jednej akcji z 0,50 egelsa o 0,25 engelsa do kwoty 0,75 engelsa na
akcję. Podwyższenie kapitału zakładowego odbywa się z rozwiązanej
części kapitału zapasowego.
§3.
Podwyższenie wartości nominalnej dotyczy 1200 akcji spółki serii A
i B
§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostalu Winnica SA
Z dnia 8 maja 2005 r.,
W sprawie nadania statutu spółce akcyjnej Mostostal Winnica
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, obradując na zgromadzeniu w dniu 8 maja 2005 r., postanowiło, co następuje:
§1.
Nadaje się statut spółce w brzmieniu jak w załączniku
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Z a ł ą c z n i k:
STATUT
Spółki Akcyjnej Mostostal Winnica
§1.
1. Firma spółki brzmi: Mostostal Winnica Spółka Akcyjna
2. W obrocie dopuszczalne jest używanie skrótu Mostostal Winnica
SA
§2. Siedzibą spółki jest Miasto Winnica
§3. Spółka działa na terenie Mandragoratu Wandystanu i za granicą.
§4. Spółka może na obszarze swojego działania tworzyć, znosić, łączyć i dzielić oddziały, przedstawicielstwa, zakłady, jednostki organizacyjne, spółki kapitałowe i osobowe, wchodzić w porozumienia, zawierać umowy i dokonywać innych czynności prawem przewidzianych.
§5.
Czas trwania spółki jest nieokreślony
§6. Przedmiotem działania spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w przemyśle:
1. Budowlanym, 2. Metalurgicznym, 3. Wydobywczym, 4. Tworzyw sztucznych, 5. Transportowym
§7.
1. Okresem obrotowym spółki jest okres jednego miesiąca.
2. Pierwszy okres obrotowy trwa od dnia zarejestrowania spółki
do dnia 3 maja 2005 r.
§8. Kapitał zakładowy spółki wynosi 900 engelsów i dzieli się na: 1. 1000 niepodzielnych akcji zwykłych, na okaziciela serii A oznaczonych numerami od 00001 do 01000, o wartości nominalnej 0,75 engelsa każda, pokrytych w 66,(6)% aportem przez założycieli, a w 33,(3)% środkami z rozwiązanego kapitału zapasowego, 2. 200 niepodzielnych akcji zwykłych, na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 00001 do 00200, o wartości nominalnej 0,75 en każda, pokrytych w 66,(6)% gotówką, a w 33,(3)% środkami z rozwiązanego kapitału zapasowego
§9.
Nie czyni się ograniczeń w zbywaniu akcji.
§10.
1. Akcje spółki mogą być umarzane. 2. Umorzenie może być dobrowolne lub przymusowe. 3. Umorzenie może być dokonane z czystego zysku albo ześrodków funduszu specjalnego.
§11.
Umorzenia przymusowego dokonuje się z ważnych przyczyn, uchwalą Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy powziętą większością 75% głosów, w obecności
akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 60% kapitału zakładowego.
§12.
Umorzenia dokonuje się za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie ustala się na
kwotę równą wartości księgowej na jedną akcję wykazaną w sprawozdaniu
finansowym z poprzedniego okresu obrotowego.
§13.
Podwyższenia kapitału zakładowego dokonuje się ze środków własnych
lub z emisji nowych akcji
§14.
Kapitał zakładowy może być podwyższany także warunkowo.
§15.
Władzami spółki są:
1. Zarząd, 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
§16.
Zarząd jest jednoosobowy.
§17.
Zarząd reprezentuje spółkę w sądzie i poza sądem. Do Zarządu należą
wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych organów.
§18.
Zarząd może powoływać prokurentów. Każdy prokurent ma prawo do
jednoosobowego reprezentowania spółki.
§19.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§20.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie do 7 dni po
zakończeniu okresu obrotowego, wyznaczając jego termin na najpóźniej
10 dzień po zakończeniu okresu obrotowego.
§21.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, z własnej inicjatywy,
albo na wniosek akcjonariusza reprezentującego co najmniej 5% kapitału
zakładowego, a w braku działań Zarządu, Sąd.
§22.
Walne Zgromadzenie odbywa się za pośrednictwem środków bezpośredniej
komunikacji na odległość bądź za pośrednictwem grupy dyskusyjnej
wskazanych przez Zarząd lub Sąd zwołujący.
§23.
Prawo głosu podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przysługuje
akcjonariuszowi, który posiadał akcje na pół godziny przed otwarciem
Zgromadzenia. Ostateczna lista uprawnionych do głosu winna być podana
do publicznej wiadomości najpóźniej na 5 minut przed otwarciem Zgromadzenia.
§24.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają jawnie za wyjątkiem spraw
personalnych oraz jeśli Walne Zgromadzenie tak postanowi. Głosowanie
może odbywać się obiegiem.
§25.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów,
chyba, że statut lub przepisy prawa stanowią inaczej.
§26.
Uchwały Walnego Zgromadzenia są ważne bez względu na wartość
reprezentowanego kapitału zakładowego, chyba, że niniejszy statut
lub przepisy prawa stanowią inaczej.
§27.
Do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy:
1. Podwyższenie kapitału zakładowego, 2. Emisja akcji i obligacji zamiennych na akcję, z prawempierwszeństwa do zakupu akcji lub z prawem do uczestnictwa w podziale zysków i warrantów subskrypcyjnych
3. Zatwierdzanie sprawozdania spółki 4. Udzielanie absolutorium Zarządowi Spółki, 5. Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, 6. Ustanawianie likwidatorów 7. Rozwiązywanie i stawianie spółki stan likwidacji-większością 75% oddanych głosów, w obecności co najmniej 60% kapitału zakładowego
8. Dokonywanie podziału spółki, 9. Dokonywanie połączenia oraz przekształcenia spółki-większością 75% głosów, w obecności co najmniej 60% kapitału zakładowego.
§28.
1. Kompetencje określone w ust. 2, 3, 4 Walne Zgromadzenie
wykonuje na wniosek Zarządu,
2. Kompetencje określone w ust. 1, 7, 8, 9
Walne Zgromadzenie wykonuje po zasięgnięciu opinii Zarządu
§29.
Spółka tworzy kapitał zapasowy.
§30.
Odpisów na kapitał zapasowy dokonuje Zarząd z czystego zysku,
albo niepodzielonego zysku z okresu ubiegłego.
§31.
Kapitał zapasowy może być rozwiązany w całości lub w części przez
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w celu pokrycia straty bądź
podwyższenia kapitału zakładowego.
§32.
Walne Zgromadzenie może tworzyć kapitały rezerwowe i fundusze
specjalne na określony cel, określając jednocześnie sposób zarządzania
nimi i ich rozwiązywania.
§33.
Zarząd może przeznaczyć zysk netto z okresu obrotowego na:
1. Odpisy na kapitał zapasowy, 2. Odpisy na kapitały rezerwowe i fundusze specjalne, 3. Dywidendę, 4. Wynagrodzenie członków Zarządu,
§34.
Podziału zysku na cele inne niż wymienione w §33 dokonuje Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy.
§35.
Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Prezes Zarządu. Wynagrodzenie to
nie może być wyższe niż 30% kwoty przekazanej do wypłaty jako dywidendę.
§33.
Spółka dokonuje ogłoszeń na Liście Dyskusyjnej Mandragoratu Wandystanu.
§34.
Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
uchwałą powziętą większością 75% głosów w obecności co najmniej 60%
kapitału zakładowego, chyba, że zmiana dotyczy § 6 lub §8. Wówczas
uchwała zapada na warunkach ogólnych.
Received on Fri 06 May 2005 - 12:34:49 CEST
This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Wed 08 Jan 2020 - 17:31:12 CET